نصب همراه صندوق
| شرح | میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق | میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته | میانگین روزانه آخرین ماه | امروز | ||||
| مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | |
| سهام | 174,789 | 2.12 | 635,813 | 5.89 | 723,590 | 6.74 | 774,305 | 7.17 |
| اوراق مشارکت | 5,801,314 | 70.31 | 4,983,476 | 46.19 | 4,860,374 | 45.29 | 4,932,587 | 45.64 |
| سپرده بانکی | 5,088,965 | 61.68 | 5,075,731 | 47.04 | 5,067,192 | 47.22 | 4,960,003 | 45.9 |
| وجه نقد | 44 | 0 | 96 | 0 | 89 | 0 | 42 | 0 |
| سایر دارایی ها | -2,868,935 | -34.77 | 33,666 | 0.31 | 19,126 | 0.18 | 77,311 | 0.72 |
| میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق | 161,953 | 1.96 | 470,184 | 4.36 | 532,865 | 4.97 | 622,818 | 5.76 |