نصب همراه صندوق
| شرح | میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق | میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته | میانگین روزانه آخرین ماه | امروز | ||||
| مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | |
| سهام | 160,975 | 1.97 | 512,067 | 4.86 | 572,735 | 5.27 | 585,322 | 5.5 |
| اوراق مشارکت | 5,824,312 | 71.16 | 4,978,111 | 47.22 | 5,039,491 | 46.38 | 5,075,895 | 47.65 |
| سپرده بانکی | 5,091,519 | 62.21 | 4,949,056 | 46.95 | 5,172,029 | 47.6 | 4,929,653 | 46.28 |
| وجه نقد | 43 | 0 | 79 | 0 | 119 | 0 | 208 | 0 |
| سایر دارایی ها | -2,946,305 | -36 | 43,264 | 0.41 | 20,899 | 0.19 | 1,046 | 0.01 |
| میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق | 152,744 | 1.87 | 390,941 | 3.71 | 428,905 | 3.95 | 433,946 | 4.07 |