نصب همراه صندوق
| شرح | میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق | میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته | میانگین روزانه آخرین ماه | امروز | ||||
| مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | |
| سهام | 195,276 | 2.34 | 806,892 | 7.33 | 873,757 | 7.68 | 870,627 | 7.49 |
| اوراق مشارکت | 5,791,624 | 69.45 | 5,292,535 | 48.1 | 5,753,701 | 50.6 | 5,962,572 | 51.28 |
| سپرده بانکی | 5,076,556 | 60.88 | 4,808,021 | 43.69 | 4,627,643 | 40.7 | 4,677,711 | 40.23 |
| وجه نقد | 46 | 0 | 111 | 0 | 154 | 0 | 156 | 0 |
| سایر دارایی ها | -2,780,224 | -33.34 | 34,071 | 0.31 | 52,809 | 0.46 | 51,319 | 0.44 |
| میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق | 177,370 | 2.13 | 624,919 | 5.68 | 678,575 | 5.97 | 676,475 | 5.82 |