نصب همراه صندوق
| شرح | میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق | میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته | میانگین روزانه آخرین ماه | امروز | ||||
| مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | |
| سهام | 235,541 | 2.76 | 1,018,257 | 8.1 | 1,110,084 | 8.52 | 1,164,254 | 8.72 |
| اوراق مشارکت | 5,832,779 | 68.26 | 6,738,790 | 53.62 | 7,102,780 | 54.48 | 7,154,421 | 53.56 |
| سپرده بانکی | 5,057,115 | 59.18 | 4,681,753 | 37.25 | 4,695,485 | 36.02 | 4,912,078 | 36.77 |
| وجه نقد | 49 | 0 | 90 | 0 | 62 | 0 | 64 | 0 |
| واحد صندوق | ||||||||
| سایر دارایی ها | -2,638,641 | -30.88 | 61,506 | 0.49 | 58,480 | 0.45 | 57,820 | 0.43 |
| میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق | 205,242 | 2.4 | 741,710 | 5.9 | 786,246 | 6.03 | 802,656 | 6.01 |