close
نصب همراه صندوق fundMobileApp

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/09/12

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 235,541 2.76 1,018,257 8.1 1,110,084 8.52 1,164,254 8.72
اوراق مشارکت 5,832,779 68.26 6,738,790 53.62 7,102,780 54.48 7,154,421 53.56
سپرده بانکی 5,057,115 59.18 4,681,753 37.25 4,695,485 36.02 4,912,078 36.77
وجه نقد 49 0 90 0 62 0 64 0
واحد صندوق
سایر دارایی ها -2,638,641 -30.88 61,506 0.49 58,480 0.45 57,820 0.43
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 205,242 2.4 741,710 5.9 786,246 6.03 802,656 6.01