close
نصب همراه صندوق fundMobileApp

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1399/03/02

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 338,882 3.77 1,891,998 12.5 2,242,081 14.53 2,127,447 13.6
اوراق مشارکت 6,024,744 66.99 8,442,565 55.79 8,376,301 54.27 8,369,006 53.52
سپرده بانکی 5,006,771 55.67 4,679,765 30.93 4,729,566 30.64 5,122,331 32.76
وجه نقد 53 0 81 0 55 0 53 0
واحد صندوق 56,804 0.63 36,091 0.24 0 0 0 0
گواهی سپرده کالایی 0 0 0 0 0 0 0 0
سایر دارایی ها -2,434,343 -27.07 81,112 0.54 85,477 0.55 18,712 0.12
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 259,167 2.88 1,031,837 6.82 1,249,057 8.09 1,188,418 7.6