Menu

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1396/09/18

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 69,946 0/9 563,834 5/1 590,086 5/4 628,755 5/75
اوراق مشارکت 2,385,340 30/7 4,799,139 43/37 4,690,607 42/93 4,698,089 42/95
سپرده بانکی 5,364,191 69/04 5,928,248 53/58 5,839,756 53/45 5,820,051 53/2
وجه نقد 46 0 15 0 19 0 0 0
سایر دارایی ها 5,314,494 68/4 5,702,135 51/53 5,645,439 51/67 -,207,504 -1/9
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 69,939 0/9 563,743 5/09 589,985 5/4 628,654 5/75
دی ان ان evoq, دات نت نیوک ,dnn
دی ان ان