Menu

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1396/07/30

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 52,815 0/69 453,108 3/72 568,190 5/1 575,722 5/17
اوراق مشارکت 2,309,312 30/13 4,801,934 39/39 4,945,337 44/43 4,526,053 40/61
سپرده بانکی 5,346,247 69/76 7,201,577 59/07 5,867,069 52/71 6,262,021 56/19
وجه نقد 47 0 13 0 13 0 20 0
سایر دارایی ها 5,301,478 69/18 6,936,490 56/9 5,618,109 50/47 -,218,999 -1/97
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 52,812 0/69 453,061 3/72 568,096 5/1 575,621 5/16
دی ان ان evoq, دات نت نیوک ,dnn
دی ان ان